会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2879714.68 | -1568950.88 | 7173622.71 |
| 投资收入 | 3429009.98 | 1506846.74 | 5997847.17 |
| 投资收入_股息收入 | 1343373.71 | 444770.23 | 1599731.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2085636.27 | 1062076.51 | 4398115.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4695526.22 | 2091912.79 | 2216322.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -456890.53 | 1850469.90 | 1885466.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5152416.75 | 241442.89 | 330856.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -456890.53 | 1850469.90 | 1885466.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5152416.75 | 241442.89 | 330856.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12272.60 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 16661.71 | 12269.47 | 23701.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1671885.10 | 866711.26 | 2917245.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1073729.46 | 559620.78 | 1438471.43 |
| 基金托管费 | 286327.82 | 149232.19 | 383592.38 |
| 卖出回购债券支出 | 31732.45 | 23893.30 | 819886.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 31732.45 | 23893.30 | 819886.05 |
| 其他费用小计 | 202200.00 | 100422.86 | 202200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1207829.58 | -2435662.14 | 4256377.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1207829.58 | -2435662.14 | 4256377.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1207829.58 | -2435662.14 | 4256377.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32302.43 | 15646.73 | 60144.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
