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易方达双债增强A(110035)

易方达双债增强A(110035)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入136023662.57-6387750.7027146687.43
投资收入56368305.5012655671.261580372.63
投资收入_股息收入516984.81196335.0624177.30
投资收入_债券利息收入55851320.6912459336.201556195.33
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入215492035.1748350402.587647030.00
证券_股票买卖价差收入446436.59-9798628.39NaN
证券_债券买卖价差收入215045598.5858149030.977647030.00
证券_股票买卖价差收入446436.59-9798628.39NaN
证券_债券买卖价差收入215045598.5858149030.977647030.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入10422.542478.10NaN
其他收入小计5989163.894631253.25299679.84
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用46140904.8012441531.371927011.94
基金管理费及业绩报酬19891576.996725767.21783971.62
基金托管费5683307.681921647.73223991.88
卖出回购债券支出15031021.631972164.11505672.93
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出15031021.631972164.11505672.93
其他费用小计306797.80115766.60195529.15
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益89882757.77-18829282.0725219675.49
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益89882757.77-18829282.0725219675.49
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩89882757.77-18829282.0725219675.49
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息926782.21282017.2253217.57
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元