会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 968048046.12 | 425708502.47 | 2337833355.82 |
投资收入 | 24294522.08 | 18063838.71 | 33305316.79 |
投资收入_股息收入 | 24293959.11 | 18063442.10 | 32859391.41 |
投资收入_债券利息收入 | 562.97 | 396.61 | 445925.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1724971595.43 | 458316602.27 | 1654146208.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 1724083791.41 | 458137081.74 | 1647253995.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 887804.02 | 179520.53 | 6892212.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 1724083791.41 | 458137081.74 | 1647253995.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 887804.02 | 179520.53 | 6892212.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 568281.07 |
其他收入小计 | 994527.00 | 624036.38 | 1851307.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 101600748.34 | 46113159.26 | 109089823.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 66496139.18 | 33554757.10 | 73837424.60 |
基金托管费 | 11082689.82 | 5592459.50 | 12306237.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 292748.60 | 149885.80 | 315878.85 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 866447297.78 | 379595343.21 | 2228743531.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 866447297.78 | 379595343.21 | 2228743531.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 866447297.78 | 379595343.21 | 2228743531.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4143423.62 | 1656402.18 | 4148841.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |