会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1946196929.67 | 1622386119.15 | 972898548.56 |
| 投资收入 | 29729730.18 | 29749203.31 | 24196520.01 |
| 投资收入_股息收入 | 28446721.66 | 25428483.50 | 22154296.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1283008.52 | 4320719.81 | 2042223.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 667033481.70 | 698013060.25 | 96449414.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 666818985.88 | 697774400.60 | 96145775.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 214495.82 | 238659.65 | 303639.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 666818985.88 | 697774400.60 | 96145775.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 214495.82 | 238659.65 | 303639.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63312.12 | 953412.87 | 774110.96 |
| 其他收入小计 | 5932321.94 | 6128298.70 | 2225961.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42559283.85 | 69071333.52 | 33941391.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28990712.67 | 50053968.48 | 25730951.59 |
| 基金托管费 | 4831785.44 | 8342328.05 | 4288491.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 155321.72 | 305586.20 | 151487.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1903637645.82 | 1553314785.63 | 938957157.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1903637645.82 | 1553314785.63 | 938957157.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1903637645.82 | 1553314785.63 | 938957157.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 947789.72 | 1650140.40 | 864916.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
