新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达消费行业(110022)

易方达消费行业(110022)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-3103411325.38-569528057.2413784575314.03
投资收入252202015.37163632910.38268896248.81
投资收入_股息收入252112124.45163609582.60265545947.45
投资收入_债券利息收入89890.9223327.783350301.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3034143870.602149120972.453764740482.17
证券_股票买卖价差收入3028759470.852149120972.453766822994.77
证券_债券买卖价差收入5384399.75NaN-2082512.60
证券_股票买卖价差收入3028759470.852149120972.453766822994.77
证券_债券买卖价差收入5384399.75NaN-2082512.60
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4552924.964019732.8612944144.22
其他收入小计47734981.4134330192.2647313446.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用598755820.72319858996.55408371989.96
基金管理费及业绩报酬486772280.55261249333.59329902386.88
基金托管费81128713.3943541555.5454983731.23
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计338846.11177271.99375685.34
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3702167146.10-889387053.7913376203324.07
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3702167146.10-889387053.7913376203324.07
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3702167146.10-889387053.7913376203324.07
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息31073981.4514176861.1715971727.31
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元