会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6465995.19 | 55973493.78 | 47730077.03 |
| 投资收入 | 421.27 | 34.56 | NaN |
| 投资收入_股息收入 | 379.80 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 41.47 | 34.56 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53263.01 | -8381.42 | -33782.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8144.26 | -22448.21 | -33782.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61407.27 | 14066.79 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8144.26 | -22448.21 | -33782.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61407.27 | 14066.79 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 41954.49 | 131445.78 | 72527.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 185914.75 | 376067.36 | 158203.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27044.39 | 65947.82 | 34690.45 |
| 基金托管费 | 5408.90 | 13189.57 | 6938.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 71248.44 | 143000.48 | 69745.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6280080.44 | 55597426.42 | 47571873.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6280080.44 | 55597426.42 | 47571873.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6280080.44 | 55597426.42 | 47571873.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34325.66 | 100919.37 | 53095.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
