会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 635323802.55 | 252922900.86 | 220871780.43 |
投资收入 | 450607020.13 | 169399050.47 | 248887238.18 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 450607020.13 | 169399050.47 | 248887238.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 31615307.55 | 12634210.90 | 16243040.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -867226.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 31615307.55 | 12634210.90 | 17110266.57 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -867226.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 31615307.55 | 12634210.90 | 17110266.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 78212.02 | 39970.40 | 383069.58 |
其他收入小计 | 1137166.51 | 663788.79 | 1703612.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 119152030.84 | 38904235.45 | 51445225.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 51953008.15 | 20145732.43 | 28053570.92 |
基金托管费 | 10390601.53 | 4029146.37 | 5610714.22 |
卖出回购债券支出 | 54551981.77 | 13778275.35 | 15818292.34 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 54551981.77 | 13778275.35 | 15818292.34 |
其他费用小计 | 296274.45 | 145055.43 | 272622.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 516171771.71 | 214018665.41 | 169426555.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 516171771.71 | 214018665.41 | 169426555.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 516171771.71 | 214018665.41 | 169426555.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2150276.41 | 561176.21 | 1016806.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |