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富国优化强债A/B(100035)

富国优化强债A/B(100035)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入135257776.6428324858.0735914150.72
投资收入56845680.1926206754.758749055.63
投资收入_股息收入4252149.503058205.35272736.40
投资收入_债券利息收入52593530.6923148549.408476319.23
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入56673627.56-20944124.8619216637.11
证券_股票买卖价差收入80969866.54-2282645.8912069912.96
证券_债券买卖价差收入-24296238.98-18661478.977146724.15
证券_股票买卖价差收入80969866.54-2282645.8912069912.96
证券_债券买卖价差收入-24296238.98-18661478.977146724.15
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入100336.9272016.6998619.26
其他收入小计460843.93155151.3967372.47
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用39377673.0015321606.974027930.11
基金管理费及业绩报酬16592692.626854584.861761369.81
基金托管费4740769.271958452.79503248.58
卖出回购债券支出5855093.491447374.77313746.47
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5855093.491447374.77313746.47
其他费用小计246994.85126987.26217356.48
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益95880103.6413003251.1031886220.61
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益95880103.6413003251.1031886220.61
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩95880103.6413003251.1031886220.61
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1041765.94577321.8092276.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元