会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 102284570.55 | 99855034.53 | 135257776.64 |
| 投资收入 | 81210972.76 | 30270871.59 | 56845680.19 |
| 投资收入_股息收入 | 3474308.74 | 2102337.78 | 4252149.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 77736664.02 | 28168533.81 | 52593530.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3791970.64 | 64701797.08 | 56673627.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -19863679.58 | 55632167.20 | 80969866.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23655650.22 | 9069629.88 | -24296238.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -19863679.58 | 55632167.20 | 80969866.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23655650.22 | 9069629.88 | -24296238.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 56950.92 | 51723.52 | 100336.92 |
| 其他收入小计 | 361284.40 | 89211.72 | 460843.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42387187.35 | 14940928.30 | 39377673.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20816618.76 | 7493851.37 | 16592692.62 |
| 基金托管费 | 5947605.22 | 2141100.29 | 4740769.27 |
| 卖出回购债券支出 | 4675237.98 | 1797580.36 | 5855093.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4675237.98 | 1797580.36 | 5855093.49 |
| 其他费用小计 | 247832.51 | 123641.51 | 246994.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59897383.20 | 84914106.23 | 95880103.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59897383.20 | 84914106.23 | 95880103.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59897383.20 | 84914106.23 | 95880103.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 638569.41 | 236082.80 | 1041765.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
