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富国优化强债A/B(100035)

富国优化强债A/B(100035)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入28324858.0735914150.7219643436.60
投资收入26206754.758749055.634145477.01
投资收入_股息收入3058205.35272736.40180078.40
投资收入_债券利息收入23148549.408476319.233965398.61
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-20944124.8619216637.1112286038.95
证券_股票买卖价差收入-2282645.8912069912.967313104.84
证券_债券买卖价差收入-18661478.977146724.154972934.11
证券_股票买卖价差收入-2282645.8912069912.967313104.84
证券_债券买卖价差收入-18661478.977146724.154972934.11
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入72016.6998619.2664846.11
其他收入小计155151.3967372.4738455.24
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用15321606.974027930.111909540.73
基金管理费及业绩报酬6854584.861761369.81770134.05
基金托管费1958452.79503248.58220038.30
卖出回购债券支出1447374.77313746.47170733.25
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1447374.77313746.47170733.25
其他费用小计126987.26217356.48108580.43
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益13003251.1031886220.6117733895.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益13003251.1031886220.6117733895.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩13003251.1031886220.6117733895.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息577321.8092276.4740288.14
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元