会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11846770.07 | 6268247.53 | 12122282.17 |
投资收入 | 3927568.08 | 2120071.56 | 4117429.77 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 3927568.08 | 2120071.56 | 4117429.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 434561.89 | 215613.88 | 1752333.79 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 434561.89 | 215613.88 | 1752333.79 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 434561.89 | 215613.88 | 1752333.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2143438.70 | 1125160.26 | 2619474.14 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2651580.47 | 1352454.29 | 2860487.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 919266.25 | 477789.66 | 951715.65 |
基金托管费 | 292493.78 | 152023.95 | 302818.51 |
卖出回购债券支出 | 176889.89 | 68943.97 | 342948.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 176889.89 | 68943.97 | 342948.30 |
其他费用小计 | 263100.00 | 132760.15 | 289800.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9195189.60 | 4915793.24 | 9261795.08 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9195189.60 | 4915793.24 | 9261795.08 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9195189.60 | 4915793.24 | 9261795.08 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5341201.40 | 2807401.83 | 3633044.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |