会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11745863.72 | 1691465.91 | 3255709.43 |
投资收入 | 184124.14 | 78606.75 | 186042.72 |
投资收入_股息收入 | 22126.04 | 17504.41 | 41279.24 |
投资收入_债券利息收入 | 161998.10 | 61102.34 | 144763.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7815241.04 | 355068.31 | 4786365.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 1045267.52 | -116190.25 | 1773474.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 6769973.52 | 471258.56 | 3012890.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 1045267.52 | -116190.25 | 1773474.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 6769973.52 | 471258.56 | 3012890.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 672.28 | 431.18 | NaN |
其他收入小计 | 26203.16 | 1314.18 | 11492.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 900478.78 | 297164.83 | 603343.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 369112.13 | 128909.28 | 258012.93 |
基金托管费 | 73822.38 | 25781.84 | 51602.52 |
卖出回购债券支出 | 67876.53 | 28705.34 | 154903.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 67876.53 | 28705.34 | 154903.99 |
其他费用小计 | 59917.37 | 29885.79 | 60454.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10845384.94 | 1394301.08 | 2652366.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10845384.94 | 1394301.08 | 2652366.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10845384.94 | 1394301.08 | 2652366.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11746.93 | 4046.60 | 14966.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |