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大成可转债增强(090017)

大成可转债增强(090017)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入11745863.721691465.913255709.43
投资收入184124.1478606.75186042.72
投资收入_股息收入22126.0417504.4141279.24
投资收入_债券利息收入161998.1061102.34144763.48
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7815241.04355068.314786365.46
证券_股票买卖价差收入1045267.52-116190.251773474.60
证券_债券买卖价差收入6769973.52471258.563012890.86
证券_股票买卖价差收入1045267.52-116190.251773474.60
证券_债券买卖价差收入6769973.52471258.563012890.86
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入672.28431.18NaN
其他收入小计26203.161314.1811492.70
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用900478.78297164.83603343.05
基金管理费及业绩报酬369112.13128909.28258012.93
基金托管费73822.3825781.8451602.52
卖出回购债券支出67876.5328705.34154903.99
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出67876.5328705.34154903.99
其他费用小计59917.3729885.7960454.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益10845384.941394301.082652366.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益10845384.941394301.082652366.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩10845384.941394301.082652366.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息11746.934046.6014966.24
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元