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大成中证红利(090010)

大成中证红利(090010)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入443587841.50334850310.99290781941.37
投资收入107537553.2048762545.01100415142.64
投资收入_股息收入106682758.6848762545.01100400528.94
投资收入_债券利息收入854794.52NaN14613.70
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入305594937.8740767298.29222143006.84
证券_股票买卖价差收入305594937.8740767298.29222134996.84
证券_债券买卖价差收入NaNNaN8010.00
证券_股票买卖价差收入305594937.8740767298.29222134996.84
证券_债券买卖价差收入NaNNaN8010.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1794536.30880752.292407451.23
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用28958876.9411700588.6027045975.52
基金管理费及业绩报酬20565280.279107691.7117434586.28
基金托管费4113055.991821538.243486917.32
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计281822.74140392.54291346.74
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益414628964.56323149722.39263735965.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益414628964.56323149722.39263735965.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩414628964.56323149722.39263735965.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息472107.57271751.49840531.36
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元