会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -309713.82 | -530597.00 | 5763853.71 |
| 投资收入 | 3567338.60 | 3293300.65 | 8771747.54 |
| 投资收入_股息收入 | 22906.81 | 19241.01 | 250550.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3544431.79 | 3274059.64 | 8521197.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4866896.36 | -4778988.16 | -7647932.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3293822.24 | -3155196.34 | -1752753.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1573074.12 | -1623791.82 | -5895179.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3293822.24 | -3155196.34 | -1752753.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1573074.12 | -1623791.82 | -5895179.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 131823.86 | 108738.70 | 280856.57 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1098140.32 | 991892.80 | 2276069.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 229764.54 | 212115.32 | 460351.74 |
| 基金托管费 | 160520.91 | 144542.20 | 409702.00 |
| 卖出回购债券支出 | 80423.03 | 65246.48 | 582452.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 80423.03 | 65246.48 | 582452.55 |
| 其他费用小计 | 247690.96 | 196332.87 | 391534.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1407854.14 | -1522489.80 | 3487784.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1407854.14 | -1522489.80 | 3487784.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1407854.14 | -1522489.80 | 3487784.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 51573.71 | 46385.44 | 118977.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
