会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 174367397.06 | 87851537.98 | 209845582.50 |
投资收入 | 19187941.09 | 7702957.11 | 16900201.67 |
投资收入_股息收入 | 18661691.11 | 7304971.03 | 16866357.43 |
投资收入_债券利息收入 | 526249.98 | 397986.08 | 33844.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 155266274.72 | 68683289.03 | 328032673.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 155218129.41 | 68720161.53 | 327601641.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 48145.31 | -36872.50 | 431031.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 155218129.41 | 68720161.53 | 327601641.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 48145.31 | -36872.50 | 431031.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 219249.67 | 219249.67 | NaN |
其他收入小计 | 249327.44 | 129784.58 | 507789.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15697584.13 | 7266911.32 | 22570708.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 11616275.47 | 5358149.86 | 14989478.76 |
基金托管费 | 1936045.93 | 893024.97 | 2498246.44 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 251381.47 | 128894.30 | 257538.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 158669812.93 | 80584626.66 | 187274873.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 158669812.93 | 80584626.66 | 187274873.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 158669812.93 | 80584626.66 | 187274873.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1601492.87 | 714921.37 | 1922512.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |