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大成财富2020(090006)

大成财富2020(090006)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入130804386.13104455628.66-95161805.80
投资收入26179677.6430178292.3667142251.47
投资收入_股息收入1729598.042578852.798153563.93
投资收入_债券利息收入24450079.6027599439.5758988687.54
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2898157.1826967991.52-152736912.74
证券_股票买卖价差收入-13130707.3923736227.89-148038682.95
证券_债券买卖价差收入10232550.213231763.63-4698229.79
证券_股票买卖价差收入-13130707.3923736227.89-148038682.95
证券_债券买卖价差收入10232550.213231763.63-4698229.79
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入909507.39539756.471457277.06
其他收入小计117095.9371130.84140043.81
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13748972.3615825197.2534406784.14
基金管理费及业绩报酬10969115.1311433144.5824449252.41
基金托管费2102413.792191352.664686106.73
卖出回购债券支出23133.6213681.87909650.31
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出23133.6213681.87909650.31
其他费用小计154509.32170115.17520465.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益117055413.7788630431.41-129568589.94
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益117055413.7788630431.41-129568589.94
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩117055413.7788630431.41-129568589.94
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息340036.85387216.53946605.52
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元