会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8464136.63 | 1385350.81 | 24698925.08 |
| 投资收入 | 1403429.42 | 1384966.76 | 365822.29 |
| 投资收入_股息收入 | 1403429.42 | 1384966.76 | 365806.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 15.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9172419.71 | 12434104.86 | 3774927.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9172419.71 | 12434104.86 | 3757925.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 17001.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9172419.71 | 12434104.86 | 3757925.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 17001.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 272195.34 | 55137.92 | 86600.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3348706.75 | 2183772.85 | 1401592.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2040063.14 | 1456384.60 | 840816.27 |
| 基金托管费 | 340010.53 | 242730.75 | 140136.17 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 225078.40 | 102465.86 | 103185.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11812843.38 | -798422.04 | 23297332.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11812843.38 | -798422.04 | 23297332.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11812843.38 | -798422.04 | 23297332.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 64525.23 | 44592.43 | 36085.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
