会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1600951.59 | 3796985.25 | 82371746.66 |
| 投资收入 | 1795212.73 | 851147.62 | 2395783.27 |
| 投资收入_股息收入 | 625043.50 | 457595.77 | 1800503.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1170169.23 | 393551.85 | 595280.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18911207.24 | 17395730.32 | 58337525.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18909250.60 | 17331626.65 | 58303428.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1956.64 | 64103.67 | 34096.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18909250.60 | 17331626.65 | 58303428.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1956.64 | 64103.67 | 34096.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 558811.15 | 256301.75 | 851827.51 |
| 其他收入小计 | 7802.67 | 6127.26 | 18594.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3560192.30 | 1882067.96 | 4531393.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1851225.40 | 936009.02 | 2211574.87 |
| 基金托管费 | 462806.39 | 234002.27 | 552893.63 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228962.84 | 114553.57 | 233690.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5161143.89 | 1914917.29 | 77840352.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5161143.89 | 1914917.29 | 77840352.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5161143.89 | 1914917.29 | 77840352.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 115298.49 | 80254.48 | 147116.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
