会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -41613138.66 | 259742684.81 | 1192775597.94 |
投资收入 | 22615039.53 | 8341784.80 | 33033326.22 |
投资收入_股息收入 | 19454744.41 | 6687128.59 | 29752809.55 |
投资收入_债券利息收入 | 3160295.12 | 1654656.21 | 3280516.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 607249377.69 | 463343692.49 | 502497226.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 607518860.99 | 463323412.49 | 501014178.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -269483.30 | 20280.00 | 1483047.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 607518860.99 | 463323412.49 | 501014178.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -269483.30 | 20280.00 | 1483047.45 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1987845.06 | 936979.15 | 54429.19 |
其他收入小计 | 2922435.69 | 1549303.27 | 2685464.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50247575.14 | 24036912.35 | 41825810.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 39965958.78 | 19020732.80 | 32385171.63 |
基金托管费 | 6660993.22 | 3170122.14 | 5397528.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 266965.63 | 131865.93 | 263082.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -91860713.80 | 235705772.46 | 1150949787.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -91860713.80 | 235705772.46 | 1150949787.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -91860713.80 | 235705772.46 | 1150949787.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1136754.59 | 377386.87 | 558031.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |