会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20104180.02 | 11797075.91 | -3042522.39 |
| 投资收入 | 2446930.85 | 1393048.27 | 1954442.53 |
| 投资收入_股息收入 | 2445629.86 | 1392437.61 | 1952216.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1300.99 | 610.66 | 2225.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9970741.87 | 4018858.88 | -2734823.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9970293.67 | 4018649.88 | -2732009.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 448.20 | 209.00 | -2814.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9970293.67 | 4018649.88 | -2732009.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 448.20 | 209.00 | -2814.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 145482.42 | 59555.62 | 261919.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2038755.57 | 1095613.91 | 1777029.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1241759.06 | 638867.70 | 950227.50 |
| 基金托管费 | 255656.23 | 131531.56 | 195635.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 173136.39 | 71237.88 | 263838.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18065424.45 | 10701462.00 | -4819551.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18065424.45 | 10701462.00 | -4819551.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18065424.45 | 10701462.00 | -4819551.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12823.46 | 7585.49 | 13482.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
