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嘉实基本面120联接(070023)

嘉实基本面120联接(070023)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入22382070.50-5054117.04-9661652.71
投资收入48581.5461240.5124186.74
投资收入_股息收入48581.5461240.5124186.74
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入853929.62-126098.86-407406.37
证券_股票买卖价差收入853929.62-126098.86-407406.37
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入853929.62-126098.86-407406.37
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计69020.3348326.7520080.84
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用231488.50265101.27132206.16
基金管理费及业绩报酬27413.9436212.7517234.41
基金托管费5482.837242.533446.81
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计76877.44163527.1391388.21
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益22150582.00-5319218.31-9793858.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益22150582.00-5319218.31-9793858.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩22150582.00-5319218.31-9793858.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息26524.6833762.4416295.38
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元