会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 384007202.00 | 174227800.92 | 460284596.95 |
投资收入 | 193452153.01 | 99113744.67 | 130649420.87 |
投资收入_股息收入 | 10468329.72 | 8031343.62 | 6759892.56 |
投资收入_债券利息收入 | 182983823.29 | 91082401.05 | 123889528.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 232979843.64 | 138730146.42 | 208582258.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 116190578.77 | 98705387.79 | 194180010.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 116789264.87 | 40024758.63 | 14402248.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 116190578.77 | 98705387.79 | 194180010.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 116789264.87 | 40024758.63 | 14402248.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 237976.29 | 237976.29 | 199073.26 |
其他收入小计 | 880372.28 | 556004.51 | 1742305.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 89103664.04 | 44304122.21 | 59610904.20 |
基金管理费及业绩报酬 | 36747451.15 | 19098857.00 | 23310217.09 |
基金托管费 | 10176217.24 | 5288914.22 | 6455136.97 |
卖出回购债券支出 | 20132358.30 | 8828315.59 | 10747543.58 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20132358.30 | 8828315.59 | 10747543.58 |
其他费用小计 | 306139.91 | 147898.76 | 297685.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 294903537.96 | 129923678.71 | 400673692.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 294903537.96 | 129923678.71 | 400673692.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 294903537.96 | 129923678.71 | 400673692.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 872517.54 | 442338.69 | 590428.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |