会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 169902336.93 | 80551200.87 | 147299140.78 |
投资收入 | 68049831.22 | 34667634.38 | 24680296.90 |
投资收入_股息收入 | 3037975.21 | 2900714.20 | 1374029.83 |
投资收入_债券利息收入 | 65011856.01 | 31766920.18 | 23306267.07 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 133477904.30 | 57870882.31 | 71817266.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 18378885.74 | 37924113.61 | 60009768.94 |
证券_债券买卖价差收入 | 115099018.56 | 19946768.70 | 11807497.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 18378885.74 | 37924113.61 | 60009768.94 |
证券_债券买卖价差收入 | 115099018.56 | 19946768.70 | 11807497.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 64002.74 | 64002.74 | 19980.97 |
其他收入小计 | 135274.78 | 60511.74 | 49581.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 41647801.92 | 18917342.36 | 14363187.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 18402914.16 | 9134641.47 | 5793789.69 |
基金托管费 | 5257975.53 | 2609897.60 | 1655368.47 |
卖出回购债券支出 | 6810107.30 | 2339908.50 | 2653103.18 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6810107.30 | 2339908.50 | 2653103.18 |
其他费用小计 | 281529.03 | 127049.15 | 256457.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 128254535.01 | 61633858.51 | 132935953.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 128254535.01 | 61633858.51 | 132935953.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 128254535.01 | 61633858.51 | 132935953.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 266947.39 | 149229.26 | 133360.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |