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嘉实策略增长(070011)

嘉实策略增长(070011)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入428436471.48686152349.82-1194105820.17
投资收入23130673.9334459357.9050172035.83
投资收入_股息收入20834467.2132217864.7143760587.07
投资收入_债券利息收入2296206.722241493.196411448.76
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入256401460.98-78761932.67-581297457.29
证券_股票买卖价差收入256392385.58-83688066.07-582354200.17
证券_债券买卖价差收入9075.404926133.401056742.88
证券_股票买卖价差收入256392385.58-83688066.07-582354200.17
证券_债券买卖价差收入9075.404926133.401056742.88
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入53447.85NaNNaN
其他收入小计224033.6594796.63100253.70
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用44966178.0936722065.7874481666.41
基金管理费及业绩报酬27191708.2823716787.7651260106.24
基金托管费4531951.383952797.998543350.98
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计142048.76150489.62485224.65
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益383470293.39649430284.04-1268587486.58
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益383470293.39649430284.04-1268587486.58
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩383470293.39649430284.04-1268587486.58
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息709148.31313378.43744165.60
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元