会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29321398.68 | 13710600.62 | 17057186.73 |
投资收入 | 106226.42 | 19931.59 | 20179.53 |
投资收入_股息收入 | 86557.11 | 12512.14 | 18587.72 |
投资收入_债券利息收入 | 19669.31 | 7419.45 | 1591.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3451915.71 | -1692383.79 | -100287.13 |
证券_股票买卖价差收入 | -3452575.71 | -1693043.79 | -105510.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 660.00 | 660.00 | 5223.10 |
证券_股票买卖价差收入 | -3452575.71 | -1693043.79 | -105510.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 660.00 | 660.00 | 5223.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 874462.17 | 376185.58 | 187436.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 639578.20 | 263313.29 | 259703.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 73388.74 | 25830.95 | 26914.49 |
基金托管费 | 14677.78 | 5166.17 | 5382.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 163985.84 | 61452.20 | 121605.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28681820.48 | 13447287.33 | 16797483.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28681820.48 | 13447287.33 | 16797483.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28681820.48 | 13447287.33 | 16797483.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 45832.76 | 17441.65 | 23652.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |