会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 41594336.53 | 69221381.46 | 65997321.57 |
投资收入 | 1335698.57 | 1085060.50 | 2766366.58 |
投资收入_股息收入 | 1067599.70 | 956128.68 | 2575221.11 |
投资收入_债券利息收入 | 268098.87 | 128931.82 | 191145.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 47099221.19 | 64942787.71 | 51002305.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 46437106.35 | 64231609.78 | 51075365.84 |
证券_债券买卖价差收入 | 662114.84 | 711177.93 | -73060.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 46437106.35 | 64231609.78 | 51075365.84 |
证券_债券买卖价差收入 | 662114.84 | 711177.93 | -73060.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 134860.78 | 38690.10 | 320618.50 |
其他收入小计 | 510709.05 | 329611.32 | 306114.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6487311.16 | 3304773.10 | 5965680.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 4220507.00 | 2030710.58 | 2959300.68 |
基金托管费 | 703417.90 | 338451.81 | 493216.80 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 174951.48 | 87476.42 | 174358.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35107025.37 | 65916608.36 | 60031641.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35107025.37 | 65916608.36 | 60031641.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35107025.37 | 65916608.36 | 60031641.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 59525.58 | 27710.08 | 125331.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |