会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25506422.35 | 15035261.90 | 180299396.99 |
| 投资收入 | 4140324.58 | 3026723.85 | 6801919.29 |
| 投资收入_股息收入 | 2335998.11 | 1884721.83 | 3785295.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1804326.47 | 1142002.02 | 3016623.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 91396548.85 | 66884918.20 | 135046366.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 92546778.08 | 67189169.75 | 134231281.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1150229.23 | -304251.55 | 815085.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 92546778.08 | 67189169.75 | 134231281.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1150229.23 | -304251.55 | 815085.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 418253.50 | 101145.25 | 56443.67 |
| 其他收入小计 | 150261.75 | 137795.35 | 31312.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8018132.52 | 4113503.39 | 12602905.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4727687.76 | 2468571.52 | 6529826.77 |
| 基金托管费 | 787948.02 | 411428.66 | 1088304.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 46.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 46.74 |
| 其他费用小计 | 193585.20 | 97518.83 | 202152.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17488289.83 | 10921758.51 | 167696491.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17488289.83 | 10921758.51 | 167696491.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17488289.83 | 10921758.51 | 167696491.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 76779.02 | 30809.96 | 141913.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
