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博时信用债券A/B(050011)

博时信用债券A/B(050011)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-7270668.14432961912.70-116841193.79
投资收入55652198.4652035240.6222866866.71
投资收入_股息收入13761293.689073659.834886126.87
投资收入_债券利息收入41890904.7842961580.7917980739.84
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入169311501.64110313904.90-4452357.62
证券_股票买卖价差收入124649418.9813894134.90-51368955.19
证券_债券买卖价差收入44662082.6696419770.0046916597.57
证券_股票买卖价差收入124649418.9813894134.90-51368955.19
证券_债券买卖价差收入44662082.6696419770.0046916597.57
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入127454.2223511.9320649.23
其他收入小计1322600.49829390.38316411.84
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用41191757.1538186801.2117075980.19
基金管理费及业绩报酬21773455.3217192869.997688904.69
基金托管费6220987.304912248.692196830.02
卖出回购债券支出6674465.5810885669.884654682.62
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出6674465.5810885669.884654682.62
其他费用小计136390.09268730.18134653.97
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-48462425.29394775111.49-133917173.98
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-48462425.29394775111.49-133917173.98
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-48462425.29394775111.49-133917173.98
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息625909.591008989.53442522.76
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元