会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 91859894.63 | 2282157906.54 | 1237339058.22 |
| 投资收入 | 7834426.52 | 9609636.35 | 7456981.60 |
| 投资收入_股息收入 | 5736841.32 | 8911592.85 | 7389364.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2097585.20 | 698043.50 | 67616.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 450141353.58 | 1217244931.96 | 441294557.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 450147102.08 | 1217244931.96 | 441294557.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5748.50 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 450147102.08 | 1217244931.96 | 441294557.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5748.50 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 375924.99 | 744426.00 | 283188.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33055247.64 | 82438518.81 | 42300154.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 25450789.10 | 56452695.65 | 28021909.64 |
| 基金托管费 | 4241798.23 | 9408782.64 | 4670318.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 135765.19 | 285238.98 | 136968.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58804646.99 | 2199719387.73 | 1195038903.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58804646.99 | 2199719387.73 | 1195038903.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58804646.99 | 2199719387.73 | 1195038903.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 524671.61 | 2387819.58 | 1382123.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
