会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 24605631.31 | 12802449.98 | 162227695.69 |
投资收入 | 7733595.25 | 4891677.69 | 11761819.55 |
投资收入_股息收入 | 2610517.27 | 2166480.58 | 4722679.31 |
投资收入_债券利息收入 | 5123077.98 | 2725197.11 | 7039140.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 67854287.15 | 50448565.61 | 100263420.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 67448907.71 | 48556983.32 | 100746711.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 405379.44 | 1891582.29 | -483290.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 67448907.71 | 48556983.32 | 100746711.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 405379.44 | 1891582.29 | -483290.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1255747.90 | 496274.79 | 898583.45 |
其他收入小计 | 33550.88 | 21552.48 | 34432.23 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10418605.20 | 5441434.69 | 12430519.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 6770938.98 | 3441680.41 | 7445684.09 |
基金托管费 | 1128489.77 | 573613.38 | 1240947.38 |
卖出回购债券支出 | 708.07 | 625.58 | 285051.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 708.07 | 625.58 | 285051.52 |
其他费用小计 | 217842.92 | 108190.68 | 224765.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14187026.11 | 7361015.29 | 149797176.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14187026.11 | 7361015.29 | 149797176.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14187026.11 | 7361015.29 | 149797176.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 148908.54 | 56975.52 | 198999.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |