会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -14021775.51 | 203482780.66 | 1349465796.59 |
| 投资收入 | 52541385.34 | 29276592.79 | 65526640.90 |
| 投资收入_股息收入 | 33036574.10 | 18919186.12 | 41752821.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19504811.24 | 10357406.67 | 23773819.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 442966460.30 | 353017650.11 | 1193165177.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 469330730.96 | 349925611.86 | 1184293442.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -26364270.66 | 3092038.25 | 8871734.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 469330730.96 | 349925611.86 | 1184293442.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -26364270.66 | 3092038.25 | 8871734.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 943684.19 |
| 其他收入小计 | 117416.08 | 73734.78 | 136093.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29744207.63 | 15128191.93 | 40668657.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 基金托管费 | 7434713.27 | 3979909.29 | 9495419.03 |
| 卖出回购债券支出 | 10854070.46 | 5895174.35 | 6856360.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10854070.46 | 5895174.35 | 6856360.19 |
| 其他费用小计 | 276581.32 | 140253.51 | 301263.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -43765983.14 | 188354588.73 | 1308797139.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -43765983.14 | 188354588.73 | 1308797139.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -43765983.14 | 188354588.73 | 1308797139.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 753976.54 | 400980.36 | 1086796.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
