会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7967075.32 | 48156.48 | 11499707.79 |
| 投资收入 | 3008835.92 | 1540603.21 | 3046402.88 |
| 投资收入_股息收入 | 35153.65 | 21360.35 | 25896.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2973682.27 | 1519242.86 | 3020506.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7114244.51 | 282919.89 | 7675134.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6278480.10 | 1128122.65 | 4569677.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 835764.41 | -845202.76 | 3105456.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6278480.10 | 1128122.65 | 4569677.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 835764.41 | -845202.76 | 3105456.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9668.88 | NaN | 126.44 |
| 其他收入小计 | 686611.27 | 457927.84 | 689375.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2239561.39 | 1060044.37 | 1933138.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 813302.60 | 365311.58 | 710743.32 |
| 基金托管费 | 187685.21 | 84302.71 | 164017.72 |
| 卖出回购债券支出 | 197875.57 | 118739.07 | 198101.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 197875.57 | 118739.07 | 198101.39 |
| 其他费用小计 | 242200.00 | 102902.56 | 167200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5727513.93 | -1011887.89 | 9566569.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5727513.93 | -1011887.89 | 9566569.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5727513.93 | -1011887.89 | 9566569.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70115.92 | 12682.71 | 33882.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
