会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 185454479.55 | 134295620.38 | 363612820.71 |
投资收入 | 8421187.77 | 6936829.86 | 8674878.97 |
投资收入_股息收入 | 8416733.72 | 6936829.86 | 8673956.76 |
投资收入_债券利息收入 | 4454.05 | NaN | 922.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 322796254.40 | 136084895.44 | 309606835.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 322475603.29 | 136084895.44 | 307346357.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 320651.11 | NaN | 2260477.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 322475603.29 | 136084895.44 | 307346357.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 320651.11 | NaN | 2260477.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1873980.20 | 1019848.01 | 2172201.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 29637833.73 | 12470031.61 | 21757024.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 16981189.38 | 7883167.34 | 12574656.01 |
基金托管费 | 2830198.20 | 1313861.22 | 2095775.97 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 227285.24 | 99893.07 | 215009.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 155816645.82 | 121825588.77 | 341855795.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 155816645.82 | 121825588.77 | 341855795.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 155816645.82 | 121825588.77 | 341855795.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 273487.87 | 128215.61 | 366307.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |