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华安策略优选(040008)

华安策略优选(040008)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入564112810.232493548365.28-1641890014.91
投资收入48122622.6069521204.14157064411.95
投资收入_股息收入48122622.6069521204.14157053347.80
投资收入_债券利息收入NaNNaN11064.15
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入786247202.0586119472.7595227950.47
证券_股票买卖价差收入786247202.0586119472.7586563711.96
证券_债券买卖价差收入NaNNaN8664238.51
证券_股票买卖价差收入786247202.0586119472.7586563711.96
证券_债券买卖价差收入NaNNaN8664238.51
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入76045.07198824.39163082.34
其他收入小计3628592.213634254.897888247.29
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用101433614.83101093085.69194238769.35
基金管理费及业绩报酬45786321.4764332515.37128372455.84
基金托管费7631053.5610722085.8621395409.28
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计155489.76158637.22491050.78
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益462679195.402392455279.59-1836128784.26
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益462679195.402392455279.59-1836128784.26
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩462679195.402392455279.59-1836128784.26
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3148743.404266157.6213923892.19
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元