会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 40415888.06 | 80385585.25 | 851386364.98 |
投资收入 | 9761238.09 | 8423053.92 | 10703631.89 |
投资收入_股息收入 | 8970843.55 | 8176556.31 | 10628425.74 |
投资收入_债券利息收入 | 790394.54 | 246497.61 | 75206.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 107740776.40 | 77272075.17 | 907033621.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 106631324.71 | 76744761.20 | 904587745.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 1109451.69 | 527313.97 | 2445876.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 106631324.71 | 76744761.20 | 904587745.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 1109451.69 | 527313.97 | 2445876.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2808.90 |
其他收入小计 | 462909.67 | 328788.26 | 1377347.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 327.09 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 29732716.04 | 14561925.78 | 48686514.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 15718527.27 | 8586923.29 | 25962738.34 |
基金托管费 | 2619754.61 | 1431153.91 | 4327123.17 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 245678.21 | 143445.57 | 298530.14 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10683172.02 | 65823659.47 | 802699850.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10683172.02 | 65823659.47 | 802699850.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10683172.02 | 65823659.47 | 802699850.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 184745.33 | 128011.28 | 807958.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |