会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 47014961.22 | 38159555.15 | 130659982.25 |
投资收入 | 1958533.32 | 1324999.75 | 872557.21 |
投资收入_股息收入 | 1398545.20 | 1042044.67 | 639776.91 |
投资收入_债券利息收入 | 559988.12 | 282955.08 | 232780.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 97906822.55 | 50332834.59 | 77043896.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 97668484.17 | 50332834.59 | 76668990.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 238338.38 | NaN | 374905.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 97668484.17 | 50332834.59 | 76668990.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 238338.38 | NaN | 374905.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 815764.95 | 455018.90 | 358207.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 56.61 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11424457.08 | 5045539.60 | 6170230.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 4989668.32 | 2230583.00 | 2915296.34 |
基金托管费 | 831611.41 | 371763.81 | 485882.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 205841.35 | 102995.43 | 206114.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35590504.14 | 33114015.55 | 124489752.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35590504.14 | 33114015.55 | 124489752.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35590504.14 | 33114015.55 | 124489752.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 113601.10 | 46343.43 | 123063.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |