会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -31021808.55 | -10525082.19 | -1572754.97 |
| 投资收入 | 292332.83 | 62989.30 | 338219.26 |
| 投资收入_股息收入 | 292319.80 | 62978.85 | 338217.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13.03 | 10.45 | 2.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 346990.48 | 907325.87 | 5271491.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 335527.70 | 904244.70 | 5268999.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11462.78 | 3081.17 | 2491.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 335527.70 | 904244.70 | 5268999.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11462.78 | 3081.17 | 2491.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 533978.14 | 407187.29 | 934336.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1543555.28 | 1239657.57 | 2455932.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 186661.72 | 104799.94 | 356883.03 |
| 基金托管费 | 37332.30 | 20959.97 | 71376.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 219842.43 | 110818.54 | 247414.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -32565363.83 | -11764739.76 | -4028687.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -32565363.83 | -11764739.76 | -4028687.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -32565363.83 | -11764739.76 | -4028687.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 110733.38 | 68531.42 | 310304.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
