会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4079123.66 | 36228324.09 | 505641374.47 |
投资收入 | 21829362.75 | 9651392.22 | 33449786.36 |
投资收入_股息收入 | 21828869.60 | 9650899.07 | 33444411.84 |
投资收入_债券利息收入 | 493.15 | 493.15 | 5374.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 255950380.73 | 162662983.62 | 405668375.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 255950080.73 | 162662683.62 | 405668375.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 300.00 | 300.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 255950080.73 | 162662683.62 | 405668375.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 300.00 | 300.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 984329.47 | 184306.78 | 1149069.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 336.53 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10650958.31 | 5318152.70 | 14923537.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 6525234.98 | 3363709.75 | 8822980.28 |
基金托管费 | 1305047.02 | 672741.94 | 1764595.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 502512.69 | 254227.57 | 594337.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -6571834.65 | 30910171.39 | 490717837.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -6571834.65 | 30910171.39 | 490717837.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -6571834.65 | 30910171.39 | 490717837.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 296698.52 | 149924.29 | 560694.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |