会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 282269548.37 | 80092066.86 | 923890873.09 |
投资收入 | 12802292.06 | 11673171.34 | 13249204.44 |
投资收入_股息收入 | 11390953.42 | 11169219.99 | 12507032.39 |
投资收入_债券利息收入 | 1411338.64 | 503951.35 | 742172.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 390341028.22 | 242235201.34 | 867758291.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 389549828.22 | 241444001.34 | 866012560.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 791200.00 | 791200.00 | 1745731.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 389549828.22 | 241444001.34 | 866012560.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 791200.00 | 791200.00 | 1745731.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 21547.31 |
其他收入小计 | 697220.04 | 504250.57 | 1094830.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 471.77 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 41575362.22 | 20739989.91 | 47096093.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 25085106.98 | 12346533.16 | 28243865.95 |
基金托管费 | 4180851.22 | 2057755.53 | 4707311.03 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 299443.46 | 149664.45 | 300854.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 240694186.15 | 59352076.95 | 876794779.98 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 240694186.15 | 59352076.95 | 876794779.98 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 240694186.15 | 59352076.95 | 876794779.98 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 459190.64 | 293205.78 | 1158895.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |