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国泰金马稳健回报(020005)

国泰金马稳健回报(020005)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-78159870.023794415.74700651726.43
投资收入14164492.219582958.4815815356.27
投资收入_股息收入14164492.219582958.4815815356.27
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入253797478.96178293502.56268039337.86
证券_股票买卖价差收入253797478.96178293502.56268039337.86
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入253797478.96178293502.56268039337.86
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计848136.07546580.46662369.53
其他_利息收入NaNNaN286.21
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用26930273.3714259834.0524257006.01
基金管理费及业绩报酬21080694.7511241253.0717978132.08
基金托管费3513449.251873542.322996355.37
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计262445.52130411.57262368.19
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-105090143.39-10465418.31676394720.42
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-105090143.39-10465418.31676394720.42
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-105090143.39-10465418.31676394720.42
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息487663.47248971.63560524.79
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元