会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 316884835.49 | 216499867.23 | 747492532.25 |
投资收入 | 13349251.53 | 8030791.09 | 39345367.61 |
投资收入_股息收入 | 12797403.59 | 7561641.81 | 37282894.07 |
投资收入_债券利息收入 | 551847.94 | 469149.28 | 2062473.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 139491865.18 | 9574280.56 | 1071609117.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 139219996.15 | 9392696.22 | 1066226890.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 271869.03 | 181584.34 | 5382227.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 139219996.15 | 9392696.22 | 1066226890.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 271869.03 | 181584.34 | 5382227.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 10028.48 |
其他收入小计 | 507412.88 | 378148.48 | 1525890.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 471.77 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 33051717.16 | 16497191.52 | 64501764.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 23522776.81 | 11713813.72 | 41241602.96 |
基金托管费 | 3920462.70 | 1952302.23 | 6873600.47 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 259115.00 | 128590.94 | 259199.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 283833118.33 | 200002675.71 | 682990767.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 283833118.33 | 200002675.71 | 682990767.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 283833118.33 | 200002675.71 | 682990767.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 521503.95 | 185085.57 | 1528170.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |