广发资源股票C(010235)
广发资源股票C(010235)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | -32689487.51 | -192095123.86 | 49878276.57 |
投资收入 | 15580187.53 | 8460109.90 | 613118.67 |
投资收入_股息收入 | 15577025.75 | 8457219.67 | 612727.45 |
投资收入_债券利息收入 | 3161.78 | 2890.23 | 391.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -176149527.70 | -343277278.89 | 14324480.89 |
证券_股票买卖价差收入 | -179859292.52 | -346987043.71 | 13844170.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 3709764.82 | 3709764.82 | 480310.71 |
证券_股票买卖价差收入 | -179859292.52 | -346987043.71 | 13844170.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 3709764.82 | 3709764.82 | 480310.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 20655825.21 | 10691409.17 | 1358735.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 54328103.21 | 25310404.26 | 3230807.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 26956061.33 | 12496201.46 | 1599943.01 |
基金托管费 | 4492676.84 | 2082700.24 | 266657.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 211690.88 | 83665.41 | 147254.40 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -87017590.72 | -217405528.12 | 46647468.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -87017590.72 | -217405528.12 | 46647468.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -87017590.72 | -217405528.12 | 46647468.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 733603.19 | 328568.04 | 59281.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |