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南方创驱混合A(009929)

南方创驱混合A(009929)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-466384389.62530100271.021248789345.32
投资收入44820303.0840798348.75978842.68
投资收入_股息收入44820195.9040798348.75978842.68
投资收入_债券利息收入107.18NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入506435781.72340051047.08-59504486.84
证券_股票买卖价差收入506435781.72340051047.08-59504486.84
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入506435781.72340051047.08-59504486.84
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1799372.20917401.1243968312.71
其他收入小计17394157.6616103541.684246466.22
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用180195898.34104578488.66102196525.21
基金管理费及业绩报酬119571989.3373117751.7673543073.59
基金托管费19928664.9812186292.0112257178.93
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计309685.11169455.87148093.26
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-646580287.96425521782.361146592820.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-646580287.96425521782.361146592820.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-646580287.96425521782.361146592820.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4672791.552427368.396690936.44
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元