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民生医药股票(009898)

民生医药股票(009898)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-85398453.77-11051126.6228467693.67
投资收入2105936.912008741.27155871.37
投资收入_股息收入2105643.832008524.43155871.37
投资收入_债券利息收入293.08216.84NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-67118638.49-8729766.601969285.98
证券_股票买卖价差收入-67552388.00-8975745.181969285.98
证券_债券买卖价差收入433749.51245978.58NaN
证券_股票买卖价差收入-67552388.00-8975745.181969285.98
证券_债券买卖价差收入433749.51245978.58NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入200444.60200444.602113021.52
其他收入小计813438.39715438.44214196.86
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12253794.616625300.215485781.72
基金管理费及业绩报酬6836666.423959078.754137918.13
基金托管费911555.41527877.15551722.41
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计160000.0084302.5630400.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-97652248.38-17676426.8322981911.95
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-97652248.38-17676426.8322981911.95
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-97652248.38-17676426.8322981911.95
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1368181.68938942.312410103.79
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元