富安科创混合(009789)
富安科创混合(009789)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 23773712.24 | 16661041.87 | 15991344.78 |
投资收入 | 493498.35 | 258835.52 | NaN |
投资收入_股息收入 | 463043.17 | 250721.14 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 30455.18 | 8114.38 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 32157577.63 | 15954377.88 | 1809289.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 32076329.66 | 15904215.39 | 1809289.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 81247.97 | 50162.49 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 32076329.66 | 15904215.39 | 1809289.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 81247.97 | 50162.49 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 120989.20 |
其他收入小计 | 817284.13 | 396820.33 | 273101.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2777202.02 | 1546800.15 | 1819466.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 1295405.98 | 720119.97 | 580077.56 |
基金托管费 | 215900.96 | 120019.99 | 96679.56 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 174976.91 | 87038.62 | 152629.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 20996510.22 | 15114241.72 | 14171877.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 20996510.22 | 15114241.72 | 14171877.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 20996510.22 | 15114241.72 | 14171877.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56185.30 | 30594.84 | 131603.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |