南方景气混合C(009705)
南方景气混合C(009705)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | -657866501.41 | 259043476.22 | 1332969094.19 |
| 投资收入 | 27883206.76 | 17684013.40 | 6414796.16 |
| 投资收入_股息收入 | 24534197.28 | 14391612.04 | 1474538.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3349009.48 | 3292401.36 | 4940257.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 491974890.22 | 612554517.93 | -34037077.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 486564406.55 | 607628864.26 | -34037077.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5410483.67 | 4925653.67 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 486564406.55 | 607628864.26 | -34037077.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5410483.67 | 4925653.67 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 65407.66 | 65407.66 | 23443059.14 |
| 其他收入小计 | 11210906.52 | 10198545.91 | 5941595.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 132204788.00 | 79982221.32 | 102037879.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 84717372.42 | 51579224.87 | 68940686.35 |
| 基金托管费 | 14119562.06 | 8596537.53 | 11490114.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 317391.36 | 177695.64 | 153418.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -790071289.41 | 179061254.90 | 1230931214.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -790071289.41 | 179061254.90 | 1230931214.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -790071289.41 | 179061254.90 | 1230931214.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2423511.17 | 1084283.01 | 15651661.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
