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南方核心成长混合A(009646)

南方核心成长混合A(009646)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-48982831.74279013974.60610915229.87
投资收入11541998.4411372916.042032130.68
投资收入_股息收入11541998.4411372916.042032130.68
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入342420246.53306045424.3538893406.33
证券_股票买卖价差收入342420246.53306045424.3538893406.33
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入342420246.53306045424.3538893406.33
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入77820.8477820.8419708096.10
其他收入小计4741575.104277671.252266135.18
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用101530401.0256074030.8855238924.40
基金管理费及业绩报酬50225075.2729150646.6134165007.27
基金托管费8370845.874858441.135694167.89
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计343985.37178857.57133915.76
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-150513232.76222939943.72555676305.47
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-150513232.76222939943.72555676305.47
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-150513232.76222939943.72555676305.47
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1689745.81927199.031972839.52
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元