银华富利混合(009542)
银华富利混合(009542)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | -282057936.91 | 892638199.82 | 1285781155.73 |
投资收入 | 11540337.14 | 9198966.24 | 262.25 |
投资收入_股息收入 | 11266357.97 | 9073785.75 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 273979.17 | 125180.49 | 262.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 894146164.39 | 748187968.36 | -116245078.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 894134841.89 | 748187968.36 | -116519501.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 11322.50 | NaN | 274422.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 894134841.89 | 748187968.36 | -116519501.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 11322.50 | NaN | 274422.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 15405631.47 | 13645529.31 | 4346588.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 113000772.96 | 70906563.57 | 78131273.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 79398386.35 | 48179028.74 | 56005517.75 |
基金托管费 | 13233064.52 | 8029838.23 | 9334252.93 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 299500.87 | 211336.83 | 188259.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -395058709.87 | 821731636.25 | 1207649882.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -395058709.87 | 821731636.25 | 1207649882.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -395058709.87 | 821731636.25 | 1207649882.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1921435.16 | 953619.97 | 6474694.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |