交银启明混合(009402)
交银启明混合(009402)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 1168673266.22 | 340854217.99 | 1113743962.59 |
投资收入 | 15842393.96 | 9578278.89 | 13452786.34 |
投资收入_股息收入 | 12019815.76 | 8185759.73 | 13443189.32 |
投资收入_债券利息收入 | 3822578.20 | 1392519.16 | 9597.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 849819266.06 | 473934760.61 | 445215607.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 846613303.28 | 473755231.76 | 427131088.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 3205962.78 | 179528.85 | 18084518.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 846613303.28 | 473755231.76 | 427131088.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 3205962.78 | 179528.85 | 18084518.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 45845.62 | NaN | 1604708.32 |
其他收入小计 | 4802797.91 | 2782488.89 | 11849504.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 81864743.57 | 33860702.53 | 54136655.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 51409273.82 | 20741990.02 | 33730598.02 |
基金托管费 | 8568212.25 | 3456998.32 | 5621766.29 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 232506.87 | 126844.13 | 212545.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1086808522.65 | 306993515.46 | 1059607307.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1086808522.65 | 306993515.46 | 1059607307.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1086808522.65 | 306993515.46 | 1059607307.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1968279.07 | 695047.85 | 5727121.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |