大成睿鑫股票A(009069)
大成睿鑫股票A(009069)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 94861339.78 | -35346.55 | 182455359.86 |
投资收入 | 16666915.03 | 9577231.30 | 3047856.61 |
投资收入_股息收入 | 16201480.35 | 9236993.87 | 3022893.97 |
投资收入_债券利息收入 | 465434.68 | 340237.43 | 24962.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 115083271.04 | 69846476.25 | 24299048.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 115084811.04 | 69797606.25 | 24299048.77 |
证券_债券买卖价差收入 | -1540.00 | 48870.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 115084811.04 | 69797606.25 | 24299048.77 |
证券_债券买卖价差收入 | -1540.00 | 48870.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2045350.04 | 1618627.45 | 1715720.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19981183.96 | 12984310.60 | 17478166.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 13863935.43 | 9054064.97 | 12918089.96 |
基金托管费 | 2310655.87 | 1509010.79 | 2153014.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 272777.09 | 149426.71 | 143832.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 74880155.82 | -13019657.15 | 164977193.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 74880155.82 | -13019657.15 | 164977193.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 74880155.82 | -13019657.15 | 164977193.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 375915.57 | 231413.15 | 1530620.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |