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嘉合锦鹏混合C(008906)

嘉合锦鹏混合C(008906)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入12232177.985835672.88-904916.36
投资收入5576047.113449298.4610851527.17
投资收入_股息收入717198.91467150.00NaN
投资收入_债券利息收入4858848.202982148.4610851527.17
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入6718915.701525639.68-12508246.19
证券_股票买卖价差收入2411638.61-585030.67NaN
证券_债券买卖价差收入4307277.092110670.35-12508246.19
证券_股票买卖价差收入2411638.61-585030.67NaN
证券_债券买卖价差收入4307277.092110670.35-12508246.19
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入206810.06126709.0139306.98
其他收入小计97737.6514601.92734425.38
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2335767.201362091.154787555.18
基金管理费及业绩报酬1085011.13665438.512361860.14
基金托管费271252.70166359.55590465.05
卖出回购债券支出412183.87248068.871264757.15
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出412183.87248068.871264757.15
其他费用小计217200.00107860.15160458.96
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益9896410.784473581.73-5692471.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益9896410.784473581.73-5692471.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩9896410.784473581.73-5692471.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息26173.5411465.8141113.95
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元