会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -690543061.01 | 302773119.32 | 2332497001.98 |
| 投资收入 | 44638689.25 | 39165484.59 | 39047647.74 |
| 投资收入_股息收入 | 43616784.45 | 38301075.11 | 37616442.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1021904.80 | 864409.48 | 1431205.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 963730706.03 | 429877117.92 | 80352611.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 963868205.75 | 429955343.11 | 79796716.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -137499.72 | -78225.19 | 555894.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 963868205.75 | 429955343.11 | 79796716.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -137499.72 | -78225.19 | 555894.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 590038.20 | 75001.31 | 2115152.88 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 162293002.92 | 78480996.73 | 108264653.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 109599989.71 | 56909394.93 | 75312326.54 |
| 基金托管费 | 18266664.95 | 9484899.18 | 12552054.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 261476.31 | 129854.23 | 129061.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -852836063.93 | 224292122.59 | 2224232348.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -852836063.93 | 224292122.59 | 2224232348.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -852836063.93 | 224292122.59 | 2224232348.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3465272.46 | 1438616.66 | 3884826.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
